大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理范昕冯佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3262 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.17万元 | 0.15% | 1.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.53万元 | 0.15% | 4.18万元 | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8.47万元 | 0.15% | 2.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |