大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理范昕冯佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3262 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
| 2025 | 0.03% | -0.33% | 0.009% | 1.09% | -0.04% | 0.42% | 0.07% | -0.07% | -0.04% | 0.51% | -0.10% | -0.02% | 1.55% |
| 2024 | 0.33% | 0.47% | 0.39% | 0.49% | 0.23% | 0.38% | 0.42% | -0.13% | 0.10% | 0.11% | 0.50% | 1.32% | 4.69% |
| 2023 | -0.02% | 0.010% | 0.50% | 0.24% | 0.52% | 0.28% | 0.24% | 0.30% | -0.11% | 0.02% | -0.010% | 0.67% | 2.66% |
| 2022 | 0.47% | 0.08% | 0.10% | 0.30% | 0.39% | 0.13% | 0.51% | 0.47% | 0.12% | 0.31% | -0.43% | 0.43% | 2.90% |
| 2021 | -0.11% | 0.32% | 0.37% | 0.47% | 0.30% | 0.28% | 0.64% | 0.19% | 0.11% | 0.11% | 0.50% | 0.48% | 3.72% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.02% | 0.24% | 0.24% | 0.19% | 0.74% | -- |