大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理范昕冯佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3262 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 14.90亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.62亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,566.92万 | 5,205.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,428.15万 | 5,150.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,418.32万 | 5,126.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,303.07万 | 5,114.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,284.56万 | 5,115.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |