大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3081 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74% | 99.26% | 619.00 | 130.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.34% | 99.66% | 642.00 | 232.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.15% | 95.85% | 555.00 | 10.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.67% | 97.33% | 535.00 | 10.13万元 | -- |