大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3216 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.1856元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.1852元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.1851元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.1849元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.1846元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.1843元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.1842元 |
| 2026-06-11 | 1.0559元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.1844元 |
| 2026-06-09 | 1.0564元 | 1.1846元 |
| 2026-06-08 | 1.0566元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.1849元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.1851元 |
| 2026-06-03 | 1.0567元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.1850元 |
| 2026-06-01 | 1.0568元 | 1.1850元 |
| 2026-05-29 | 1.0564元 | 1.1846元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.1844元 |
| 2026-05-27 | 1.0560元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.1836元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.1833元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.1829元 |
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.1830元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.1830元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.1831元 |
| 2026-05-18 | 1.0542元 | 1.1824元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.1821元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.0541元 | 1.1823元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.1820元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.1818元 |
| 2026-05-08 | 1.0532元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.1812元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.1810元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.1813元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.1814元 |
| 2026-04-28 | 1.0528元 | 1.1810元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.1807元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.1811元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.1812元 |
| 2026-04-22 | 1.0530元 | 1.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.0523元 | 1.1805元 |
| 2026-04-17 | 1.0522元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.0515元 | 1.1797元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.0510元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.1791元 |