大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0529元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3227 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.1811元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.1812元 |
| 2026-04-22 | 1.0530元 | 1.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.0523元 | 1.1805元 |
| 2026-04-17 | 1.0522元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.0515元 | 1.1797元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.0510元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.1787元 |
| 2026-04-09 | 1.0502元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.0504元 | 1.1786元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.1784元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.1780元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.1778元 |
| 2026-03-31 | 1.0499元 | 1.1781元 |
| 2026-03-30 | 1.0499元 | 1.1781元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.1775元 |
| 2026-03-26 | 1.0491元 | 1.1773元 |
| 2026-03-25 | 1.0489元 | 1.1771元 |
| 2026-03-24 | 1.0489元 | 1.1771元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.1769元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.1769元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.1768元 |
| 2026-03-18 | 1.0486元 | 1.1768元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.1764元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.1762元 |
| 2026-03-13 | 1.0481元 | 1.1763元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.1760元 |
| 2026-03-11 | 1.0476元 | 1.1758元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.1758元 |
| 2026-03-09 | 1.0474元 | 1.1756元 |
| 2026-03-06 | 1.0478元 | 1.1760元 |
| 2026-03-05 | 1.0479元 | 1.1761元 |
| 2026-03-04 | 1.0478元 | 1.1760元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.1756元 |
| 2026-03-02 | 1.0473元 | 1.1755元 |
| 2026-02-27 | 1.0467元 | 1.1749元 |
| 2026-02-26 | 1.0465元 | 1.1747元 |
| 2026-02-25 | 1.0468元 | 1.1750元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.1751元 |
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.1747元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.1746元 |
| 2026-02-11 | 1.0463元 | 1.1745元 |
| 2026-02-10 | 1.0462元 | 1.1744元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.1744元 |
| 2026-02-06 | 1.0460元 | 1.1742元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.1737元 |