大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3081 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0620元 | 1.1902元 |
| 2026-08-27 | 1.0619元 | 1.1901元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.1902元 |
| 2026-08-25 | 1.0620元 | 1.1902元 |
| 2026-08-24 | 1.0620元 | 1.1902元 |
| 2026-08-21 | 1.0618元 | 1.1900元 |
| 2026-08-20 | 1.0618元 | 1.1900元 |
| 2026-08-19 | 1.0617元 | 1.1899元 |
| 2026-08-18 | 1.0619元 | 1.1901元 |
| 2026-08-17 | 1.0617元 | 1.1899元 |
| 2026-08-14 | 1.0616元 | 1.1898元 |
| 2026-08-13 | 1.0615元 | 1.1897元 |
| 2026-08-12 | 1.0613元 | 1.1895元 |
| 2026-08-11 | 1.0613元 | 1.1895元 |
| 2026-08-10 | 1.0614元 | 1.1896元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.1892元 |
| 2026-08-06 | 1.0608元 | 1.1890元 |
| 2026-08-05 | 1.0607元 | 1.1889元 |
| 2026-08-04 | 1.0607元 | 1.1889元 |
| 2026-08-03 | 1.0605元 | 1.1887元 |
| 2026-07-31 | 1.0604元 | 1.1886元 |
| 2026-07-30 | 1.0601元 | 1.1883元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.1874元 |
| 2026-07-28 | 1.0594元 | 1.1876元 |
| 2026-07-27 | 1.0594元 | 1.1876元 |
| 2026-07-24 | 1.0594元 | 1.1876元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.1871元 |
| 2026-07-22 | 1.0587元 | 1.1869元 |
| 2026-07-21 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-20 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-17 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-16 | 1.0577元 | 1.1859元 |
| 2026-07-15 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.1859元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.1858元 |
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-08 | 1.0577元 | 1.1859元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.1857元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.1854元 |
| 2026-07-02 | 1.0572元 | 1.1854元 |
| 2026-07-01 | 1.0573元 | 1.1855元 |
| 2026-06-30 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.1865元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.1858元 |
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.1856元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.1852元 |