兴银汇智定开债(009207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.1717元 |
| 2026-02-06 | 1.0588元 | 1.1713元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.1709元 |
| 2026-02-04 | 1.0581元 | 1.1706元 |
| 2026-02-03 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.1706元 |
| 2026-01-30 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-29 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-28 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-27 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.1706元 |
| 2026-01-23 | 1.0578元 | 1.1703元 |
| 2026-01-22 | 1.0575元 | 1.1700元 |
| 2026-01-21 | 1.0575元 | 1.1700元 |
| 2026-01-20 | 1.0572元 | 1.1697元 |
| 2026-01-19 | 1.0570元 | 1.1695元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.1693元 |
| 2026-01-15 | 1.0566元 | 1.1691元 |
| 2026-01-14 | 1.0563元 | 1.1688元 |
| 2026-01-13 | 1.0561元 | 1.1686元 |
| 2026-01-12 | 1.0559元 | 1.1684元 |
| 2026-01-09 | 1.0556元 | 1.1681元 |
| 2026-01-08 | 1.0553元 | 1.1678元 |
| 2026-01-07 | 1.0550元 | 1.1675元 |
| 2026-01-06 | 1.0553元 | 1.1678元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.1681元 |
| 2025-12-31 | 1.0553元 | 1.1678元 |
| 2025-12-30 | 1.0550元 | 1.1675元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.1674元 |
| 2025-12-26 | 1.0552元 | 1.1677元 |
| 2025-12-25 | 1.0551元 | 1.1676元 |
| 2025-12-24 | 1.0551元 | 1.1676元 |
| 2025-12-23 | 1.0551元 | 1.1676元 |
| 2025-12-22 | 1.0549元 | 1.1674元 |
| 2025-12-19 | 1.0549元 | 1.1674元 |
| 2025-12-18 | 1.0545元 | 1.1670元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.1667元 |
| 2025-12-16 | 1.0538元 | 1.1663元 |
| 2025-12-15 | 1.0538元 | 1.1663元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.1666元 |
| 2025-12-11 | 1.0543元 | 1.1668元 |
| 2025-12-10 | 1.0538元 | 1.1663元 |
| 2025-12-09 | 1.0535元 | 1.1660元 |
| 2025-12-08 | 1.0531元 | 1.1656元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.1657元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.1655元 |
| 2025-12-03 | 1.0537元 | 1.1662元 |
| 2025-12-02 | 1.0538元 | 1.1663元 |
| 2025-12-01 | 1.0541元 | 1.1666元 |
| 2025-11-28 | 1.0539元 | 1.1664元 |