兴银汇智定开债(009207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0520元 | 1.1827元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-06-03 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.0522元 | 1.1829元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.1825元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.1823元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.1820元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.1814元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.1810元 |
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.1808元 |
| 2026-05-21 | 1.0502元 | 1.1809元 |
| 2026-05-20 | 1.0503元 | 1.1810元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.1807元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.1801元 |
| 2026-05-15 | 1.0490元 | 1.1797元 |
| 2026-05-14 | 1.0489元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.1796元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.1792元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.1789元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.1783元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.1782元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.1784元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.1784元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.1780元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.1779元 |
| 2026-04-23 | 1.0476元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.1785元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.1781元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.1779元 |
| 2026-04-17 | 1.0470元 | 1.1777元 |
| 2026-04-16 | 1.0465元 | 1.1772元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.1771元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.1769元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.1768元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.1766元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.1766元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.1767元 |
| 2026-04-07 | 1.0460元 | 1.1767元 |
| 2026-04-03 | 1.0454元 | 1.1761元 |
| 2026-04-02 | 1.0449元 | 1.1756元 |
| 2026-04-01 | 1.0448元 | 1.1755元 |
| 2026-03-31 | 1.0449元 | 1.1756元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.1755元 |
| 2026-03-27 | 1.0443元 | 1.1750元 |
| 2026-03-26 | 1.0441元 | 1.1748元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.1743元 |