兴银汇智定开债 (009207.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模31.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0549元 (2025-12-19) 基金经理王深黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5171 / 7133)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银汇智定开债(009207) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.02 元	29.74亿	5,947.61万元	1.88%	1.88%
2023-06-15	2023-06-15	0.014 元	10.00亿	1,399.99万元	1.38%	2.00%
2023-03-20	2023-03-20	0.0063 元	10.00亿	629.97万元	0.62%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。