兴银汇智定开债(009207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 462.39万元 | 0.30% | 154.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 928.00万元 | 0.30% | 309.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 457.11万元 | 0.30% | 152.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 540.06万元 | 0.30% | 180.02万元 | 0.10% |