兴银汇智定开债(009207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0527元 | 1.1834元 |
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.1833元 |
| 2026-07-09 | 1.0524元 | 1.1831元 |
| 2026-07-08 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-07-07 | 1.0521元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.0522元 | 1.1829元 |
| 2026-07-03 | 1.0517元 | 1.1824元 |
| 2026-07-02 | 1.0517元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.1822元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.1828元 |
| 2026-06-29 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.1825元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.1823元 |
| 2026-06-24 | 1.0513元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.1819元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.1821元 |
| 2026-06-18 | 1.0513元 | 1.1820元 |
| 2026-06-17 | 1.0511元 | 1.1818元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.1816元 |
| 2026-06-15 | 1.0505元 | 1.1812元 |
| 2026-06-12 | 1.0504元 | 1.1811元 |
| 2026-06-11 | 1.0504元 | 1.1811元 |
| 2026-06-10 | 1.0510元 | 1.1817元 |
| 2026-06-09 | 1.0514元 | 1.1821元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.1823元 |
| 2026-06-05 | 1.0520元 | 1.1827元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-06-03 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.0522元 | 1.1829元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.1825元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.1823元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.1820元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.1814元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.1810元 |
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.1808元 |
| 2026-05-21 | 1.0502元 | 1.1809元 |
| 2026-05-20 | 1.0503元 | 1.1810元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.1807元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.1801元 |
| 2026-05-15 | 1.0490元 | 1.1797元 |
| 2026-05-14 | 1.0489元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.1796元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.1792元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.1789元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.1783元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.1782元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.1784元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.1784元 |