兴银汇智定开债(009207) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 31.22亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 31.26亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 30.98亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 31.10亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 31.08亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 31.00亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.61亿 | 29.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.27亿 | 29.74亿元 | -- |