兴银汇智定开债(009207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0449元 | 1.1756元 |
| 2026-04-01 | 1.0448元 | 1.1755元 |
| 2026-03-31 | 1.0449元 | 1.1756元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.1755元 |
| 2026-03-27 | 1.0443元 | 1.1750元 |
| 2026-03-26 | 1.0441元 | 1.1748元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.1743元 |
| 2026-03-23 | 1.0434元 | 1.1741元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.1744元 |
| 2026-03-19 | 1.0435元 | 1.1742元 |
| 2026-03-18 | 1.0432元 | 1.1739元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.1733元 |
| 2026-03-16 | 1.0424元 | 1.1731元 |
| 2026-03-13 | 1.0610元 | 1.1735元 |
| 2026-03-12 | 1.0607元 | 1.1732元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.1730元 |
| 2026-03-10 | 1.0605元 | 1.1730元 |
| 2026-03-09 | 1.0604元 | 1.1729元 |
| 2026-03-06 | 1.0610元 | 1.1735元 |
| 2026-03-05 | 1.0609元 | 1.1734元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.1733元 |
| 2026-03-03 | 1.0605元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.0605元 | 1.1730元 |
| 2026-02-27 | 1.0598元 | 1.1723元 |
| 2026-02-26 | 1.0595元 | 1.1720元 |
| 2026-02-25 | 1.0600元 | 1.1725元 |
| 2026-02-24 | 1.0604元 | 1.1729元 |
| 2026-02-13 | 1.0599元 | 1.1724元 |
| 2026-02-12 | 1.0599元 | 1.1724元 |
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.1722元 |
| 2026-02-10 | 1.0593元 | 1.1718元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.1717元 |
| 2026-02-06 | 1.0588元 | 1.1713元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.1709元 |
| 2026-02-04 | 1.0581元 | 1.1706元 |
| 2026-02-03 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.1706元 |
| 2026-01-30 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-29 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-28 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-27 | 1.0580元 | 1.1705元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.1706元 |
| 2026-01-23 | 1.0578元 | 1.1703元 |
| 2026-01-22 | 1.0575元 | 1.1700元 |
| 2026-01-21 | 1.0575元 | 1.1700元 |
| 2026-01-20 | 1.0572元 | 1.1697元 |
| 2026-01-19 | 1.0570元 | 1.1695元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.1693元 |
| 2026-01-15 | 1.0566元 | 1.1691元 |