前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6395元 (2026-02-27) 基金经理梁溥森孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF |
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-02-26 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-02-25 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-02-24 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-02-13 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-02-12 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-02-11 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-02-10 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-02-09 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-02-06 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-02-05 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-02-04 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-02-03 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-02-02 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-01-30 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-01-29 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-01-28 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-01-27 | 2.6311元 | 2.6311元 |
| 2026-01-26 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-01-23 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-01-22 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-01-21 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-01-20 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-01-19 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-01-16 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-01-15 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-01-14 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-01-13 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-01-12 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-01-09 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-01-08 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-01-07 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-01-06 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-01-05 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2025-12-31 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2025-12-30 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2025-12-29 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2025-12-26 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2025-12-25 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2025-12-24 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2025-12-23 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2025-12-22 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2025-12-19 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2025-12-18 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2025-12-17 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2025-12-16 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2025-12-15 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2025-12-12 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2025-12-11 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2025-12-10 | 2.2047元 | 2.2047元 |