前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2371元 (2025-12-16) 基金经理梁溥森孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF |
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.28亿 | 88.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,204.43万 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 3,204.43万 | 3.06% | |
| 3 | 贵金属投资 | 612.05万 | 0.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,547.47万 | 2.43% |
| 5 | 其他资产 | 5,518.64万 | 5.27% |
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