前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6428元 (2026-02-26) 基金经理梁溥森孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF |
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.06亿 | 87.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,797.96万 | 2.74% |
| (其中) 债券 | 3,797.96万 | 2.74% | |
| 3 | 贵金属投资 | 677.56万 | 0.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,651.26万 | 2.64% |
| 5 | 其他资产 | 9,694.92万 | 7.00% |
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