前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2606元 (2025-12-31) 基金经理梁溥森孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.59% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF |
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.03元 | 3.78亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2.91亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 2.19亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 1.59亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1.60亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 9,801.34万 | 7,507.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,288.61万 | 7,349.74万元 | -- |