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公告
前海开源黄金ETF联接A
(009198.jj )
申
基金经理
梁溥森
孔芳
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2020-05-14
总资产规模
3.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0893
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.20%
(31 / 58)
相关基金:
主从基金:
前海开源黄金ETF联接C
目标基金:
前海开源黄金ETF
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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前海开源黄金ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.03
元
3.61亿
1.78亿
元
--
2026-03-31
2.36
元
4.97亿
2.10亿
元
--
2025-12-31
2.26
元
4.21亿
1.86亿
元
--
2025-09-30
2.03
元
3.78亿
1.86亿
元
--
2025-06-30
1.78
元
2.91亿
1.63亿
元
--
2025-03-31
1.71
元
2.19亿
1.28亿
元
--
2024-12-31
1.45
元
1.59亿
1.10亿
元
--