前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森孔芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0192元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF(159812) |
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-07-16 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-07-15 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-07-14 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-07-13 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-07-10 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-09 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-07-08 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-07 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-07-06 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-03 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-07-02 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-07-01 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-30 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-06-29 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-26 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-25 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-06-24 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-06-23 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-06-22 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-06-18 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-06-17 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-06-16 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-06-15 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-06-12 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-06-11 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-10 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-06-09 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-06-08 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-06-05 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-06-04 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-06-03 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-06-02 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-06-01 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-05-29 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-05-28 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-27 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-05-26 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-05-25 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-05-22 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-21 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-20 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-05-19 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-18 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-05-15 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-14 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-05-13 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-05-12 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-05-11 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-05-08 | 2.3932元 | 2.3932元 |