前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森孔芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2996元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF(159812) |
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-21 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-20 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-05-19 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-18 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-05-15 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-14 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-05-13 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-05-12 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-05-11 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-05-08 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-07 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-06 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2026-04-30 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-04-29 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-04-28 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-04-27 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-04-24 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-04-23 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-04-22 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2026-04-21 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-04-20 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-04-17 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2026-04-16 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-04-15 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-04-14 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-04-13 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-04-10 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-04-09 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-04-08 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-04-07 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-04-03 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-04-02 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2026-04-01 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-03-31 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-03-30 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-27 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-03-26 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-03-25 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-03-24 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-03-23 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-03-20 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2026-03-19 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-03-18 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-03-17 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-03-16 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-03-13 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-03-12 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2026-03-11 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-03-10 | 2.6443元 | 2.6443元 |