前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2994元 (2025-12-22) 基金经理梁溥森孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (27 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.59万元 | 0.50% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.79万元 | 0.50% | 1.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.90万元 | 0.50% | 3,793.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.88万元 | 0.50% | 5,755.00元 | 0.10% |