前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-10-08 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-09-30 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-09-29 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-09-28 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-09-24 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-09-23 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-09-22 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-09-21 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-09-18 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-09-17 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-09-16 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-09-15 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-09-14 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-09-11 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-09-10 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-09-09 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-09-08 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-09-07 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-09-04 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-09-03 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-09-02 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-09-01 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-08-31 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-08-28 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-08-27 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-08-26 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-08-25 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-08-24 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-08-21 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-08-20 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-08-19 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-08-18 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-08-17 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-08-14 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-08-13 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-08-12 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-08-11 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-08-10 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-08-07 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-08-06 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-08-05 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-08-04 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-08-03 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-31 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-30 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-07-29 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-07-28 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-07-27 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-24 | 2.0445元 | 2.0445元 |