前海开源黄金ETF联接A (009198.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森孔芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1683元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源黄金ETF联接C目标基金: 前海开源黄金ETF(159812) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-06-17 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-06-16 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-06-15 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-06-12 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-06-11 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-10 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-06-09 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-06-08 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-06-05 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-06-04 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-06-03 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-06-02 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-06-01 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-05-29 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-05-28 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-27 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-05-26 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-05-25 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-05-22 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-21 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-20 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-05-19 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-05-18 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-05-15 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-14 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-05-13 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-05-12 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-05-11 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-05-08 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-07 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-06 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2026-04-30 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-04-29 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-04-28 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-04-27 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-04-24 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-04-23 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-04-22 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2026-04-21 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-04-20 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-04-17 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2026-04-16 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-04-15 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-04-14 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-04-13 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-04-10 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-04-09 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-04-08 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-04-07 | 2.3853元 | 2.3853元 |