永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0679元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3539 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数(009171) |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.1933元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.1934元 |
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.1929元 |
| 2026-07-01 | 1.0672元 | 1.1926元 |
| 2026-06-30 | 1.0681元 | 1.1935元 |
| 2026-06-29 | 1.0688元 | 1.1942元 |
| 2026-06-26 | 1.0676元 | 1.1930元 |
| 2026-06-25 | 1.0672元 | 1.1926元 |
| 2026-06-24 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-06-23 | 1.0817元 | 1.1917元 |
| 2026-06-22 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-06-18 | 1.0825元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-06-16 | 1.0812元 | 1.1912元 |
| 2026-06-15 | 1.0797元 | 1.1897元 |
| 2026-06-12 | 1.0798元 | 1.1898元 |
| 2026-06-11 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-06-10 | 1.0801元 | 1.1901元 |
| 2026-06-09 | 1.0807元 | 1.1907元 |
| 2026-06-08 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.0825元 | 1.1925元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2026-05-29 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-05-28 | 1.0821元 | 1.1921元 |
| 2026-05-27 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.0806元 | 1.1906元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.1893元 |
| 2026-05-22 | 1.0788元 | 1.1888元 |
| 2026-05-21 | 1.0792元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-05-18 | 1.0789元 | 1.1889元 |
| 2026-05-15 | 1.0788元 | 1.1888元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.1884元 |
| 2026-05-13 | 1.0786元 | 1.1886元 |
| 2026-05-12 | 1.0780元 | 1.1880元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-05-08 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.1867元 |
| 2026-05-06 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.1859元 |