永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-25) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3823 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数A |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.80% | 67.20% | 1,574.00 | 3.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0.0001% | 3,074.00 | 1.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 360.00 | 5,602.45元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 283.00 | 490.04元 | -- |