永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0823元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3632 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数(009171) |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15% | 99.85% | 576.00 | 1,398.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.07% | 99.93% | 806.00 | 3,271.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 269.00 | 5,336.00万元 | -- |