永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-13) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3910 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数A |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | -0.13% | -0.88% | 0.10% | 0.62% | 0.06% | 0.29% | -0.21% | -0.27% | 0.03% | 0.55% | -0.04% | 0.12% | 0.22% |
| 2024 | 0.53% | 0.53% | 0.31% | 0.47% | 0.44% | 0.70% | 0.64% | -0.11% | 0.36% | 0.25% | 0.55% | 1.23% | 6.07% |
| 2023 | -0.14% | 0.02% | 0.62% | 0.22% | 0.66% | 0.41% | 0.17% | 0.48% | -0.17% | 0.04% | -0.009% | 0.83% | 3.16% |
| 2022 | 0.67% | -0.11% | 0.05% | 0.38% | 0.45% | 0.12% | 0.57% | 0.58% | 0.03% | 0.35% | -0.76% | 0.51% | 2.86% |
| 2021 | -0.24% | 0.23% | 0.39% | 0.54% | 0.50% | 0.24% | 0.99% | 0.24% | 0.08% | 0.04% | 0.65% | 0.64% | 4.37% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.78% | -0.47% | -0.66% | -0.22% | 0.20% | 0.37% | 0.18% | 1.01% | -- |