永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3660 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数(009171) |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2026-05-29 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-05-28 | 1.0821元 | 1.1921元 |
| 2026-05-27 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.0806元 | 1.1906元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.1893元 |
| 2026-05-22 | 1.0788元 | 1.1888元 |
| 2026-05-21 | 1.0792元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-05-18 | 1.0789元 | 1.1889元 |
| 2026-05-15 | 1.0788元 | 1.1888元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.1884元 |
| 2026-05-13 | 1.0786元 | 1.1886元 |
| 2026-05-12 | 1.0780元 | 1.1880元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-05-08 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.1867元 |
| 2026-05-06 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.1859元 |
| 2026-04-27 | 1.0752元 | 1.1852元 |
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.1858元 |
| 2026-04-23 | 1.0762元 | 1.1862元 |
| 2026-04-22 | 1.0764元 | 1.1864元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.0756元 | 1.1856元 |
| 2026-04-17 | 1.0756元 | 1.1856元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.0742元 | 1.1842元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.1834元 |
| 2026-04-13 | 1.0734元 | 1.1834元 |
| 2026-04-10 | 1.0721元 | 1.1821元 |
| 2026-04-09 | 1.0718元 | 1.1818元 |
| 2026-04-08 | 1.0722元 | 1.1822元 |
| 2026-04-07 | 1.0726元 | 1.1826元 |
| 2026-04-03 | 1.0725元 | 1.1825元 |
| 2026-04-02 | 1.0716元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.1813元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.1818元 |
| 2026-03-30 | 1.0721元 | 1.1821元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.1810元 |
| 2026-03-26 | 1.0704元 | 1.1804元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.1802元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.1801元 |
| 2026-03-23 | 1.0702元 | 1.1802元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.1805元 |