永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0706元 | 1.1960元 |
| 2026-09-02 | 1.0701元 | 1.1955元 |
| 2026-09-01 | 1.0702元 | 1.1956元 |
| 2026-08-31 | 1.0697元 | 1.1951元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.1949元 |
| 2026-08-27 | 1.0690元 | 1.1944元 |
| 2026-08-26 | 1.0697元 | 1.1951元 |
| 2026-08-25 | 1.0702元 | 1.1956元 |
| 2026-08-24 | 1.0704元 | 1.1958元 |
| 2026-08-21 | 1.0701元 | 1.1955元 |
| 2026-08-20 | 1.0702元 | 1.1956元 |
| 2026-08-19 | 1.0701元 | 1.1955元 |
| 2026-08-18 | 1.0706元 | 1.1960元 |
| 2026-08-17 | 1.0704元 | 1.1958元 |
| 2026-08-14 | 1.0693元 | 1.1947元 |
| 2026-08-13 | 1.0693元 | 1.1947元 |
| 2026-08-12 | 1.0689元 | 1.1943元 |
| 2026-08-11 | 1.0689元 | 1.1943元 |
| 2026-08-10 | 1.0694元 | 1.1948元 |
| 2026-08-07 | 1.0694元 | 1.1948元 |
| 2026-08-06 | 1.0692元 | 1.1946元 |
| 2026-08-05 | 1.0689元 | 1.1943元 |
| 2026-08-04 | 1.0688元 | 1.1942元 |
| 2026-08-03 | 1.0686元 | 1.1940元 |
| 2026-07-31 | 1.0686元 | 1.1940元 |
| 2026-07-30 | 1.0683元 | 1.1937元 |
| 2026-07-29 | 1.0677元 | 1.1931元 |
| 2026-07-28 | 1.0675元 | 1.1929元 |
| 2026-07-27 | 1.0676元 | 1.1930元 |
| 2026-07-24 | 1.0678元 | 1.1932元 |
| 2026-07-23 | 1.0678元 | 1.1932元 |
| 2026-07-22 | 1.0682元 | 1.1936元 |
| 2026-07-21 | 1.0678元 | 1.1932元 |
| 2026-07-20 | 1.0677元 | 1.1931元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.1933元 |
| 2026-07-16 | 1.0677元 | 1.1931元 |
| 2026-07-15 | 1.0678元 | 1.1932元 |
| 2026-07-14 | 1.0677元 | 1.1931元 |
| 2026-07-13 | 1.0675元 | 1.1929元 |
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.1933元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.1934元 |
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.1929元 |
| 2026-07-01 | 1.0672元 | 1.1926元 |
| 2026-06-30 | 1.0681元 | 1.1935元 |
| 2026-06-29 | 1.0688元 | 1.1942元 |
| 2026-06-26 | 1.0676元 | 1.1930元 |