永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-25) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3823 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数A |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0627元 | 1.1727元 |
| 2025-12-24 | 1.0627元 | 1.1727元 |
| 2025-12-23 | 1.0626元 | 1.1726元 |
| 2025-12-22 | 1.0621元 | 1.1721元 |
| 2025-12-19 | 1.0623元 | 1.1723元 |
| 2025-12-18 | 1.0614元 | 1.1714元 |
| 2025-12-17 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2025-12-16 | 1.0601元 | 1.1701元 |
| 2025-12-15 | 1.0599元 | 1.1699元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.1703元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.1707元 |
| 2025-12-10 | 1.0603元 | 1.1703元 |
| 2025-12-09 | 1.0598元 | 1.1698元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.1691元 |
| 2025-12-05 | 1.0590元 | 1.1690元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.1683元 |
| 2025-12-03 | 1.0599元 | 1.1699元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.1702元 |
| 2025-12-01 | 1.0606元 | 1.1706元 |
| 2025-11-28 | 1.0603元 | 1.1703元 |
| 2025-11-27 | 1.0597元 | 1.1697元 |
| 2025-11-26 | 1.0601元 | 1.1701元 |
| 2025-11-25 | 1.0608元 | 1.1708元 |
| 2025-11-24 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2025-11-21 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2025-11-20 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2025-11-19 | 1.0608元 | 1.1708元 |
| 2025-11-18 | 1.0809元 | 1.1709元 |
| 2025-11-17 | 1.0810元 | 1.1710元 |
| 2025-11-14 | 1.0806元 | 1.1706元 |
| 2025-11-13 | 1.0804元 | 1.1704元 |
| 2025-11-12 | 1.0803元 | 1.1703元 |
| 2025-11-11 | 1.0796元 | 1.1696元 |
| 2025-11-10 | 1.0791元 | 1.1691元 |
| 2025-11-07 | 1.0787元 | 1.1687元 |
| 2025-11-06 | 1.0792元 | 1.1692元 |
| 2025-11-05 | 1.0802元 | 1.1702元 |
| 2025-11-04 | 1.0803元 | 1.1703元 |
| 2025-11-03 | 1.0805元 | 1.1705元 |
| 2025-10-31 | 1.0807元 | 1.1707元 |
| 2025-10-30 | 1.0798元 | 1.1698元 |
| 2025-10-29 | 1.0789元 | 1.1689元 |
| 2025-10-28 | 1.0781元 | 1.1681元 |
| 2025-10-27 | 1.0766元 | 1.1666元 |
| 2025-10-24 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2025-10-23 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2025-10-22 | 1.0760元 | 1.1660元 |
| 2025-10-21 | 1.0760元 | 1.1660元 |
| 2025-10-20 | 1.0755元 | 1.1655元 |
| 2025-10-17 | 1.0760元 | 1.1660元 |