永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 240.21万元 | 0.15% | 80.07万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 240.21万元 | 0.15% | 80.07万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,375.13万元 | 0.15% | 458.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,375.13万元 | 0.15% | 458.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,840.79万元 | 0.15% | 613.60万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,840.79万元 | 0.15% | 613.60万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |