永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-13) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3910 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数A |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,066.53万 | 1,004.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,699.87万 | 1,581.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,607.21万 | 5,193.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,884.61万 | 8,231.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4,178.88万 | 3,836.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 678.60万 | 613.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 201.70万 | 183.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.30万 | 21.21万元 | -- |