永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,468.11万 | 1,374.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.10亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,066.53万 | 1,004.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,699.87万 | 1,581.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,607.21万 | 5,193.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,884.61万 | 8,231.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4,178.88万 | 3,836.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 678.60万 | 613.23万元 | -- |