永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-13) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3910 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数A |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.02 元 | 1,581.57万 | 31.63万元 | 1.85% | 2.77% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.01 元 | 8,231.83万 | 82.32万元 | 0.92% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.04 元 | 613.23万 | 24.53万元 | 3.55% | 7.13% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.02 元 | 21.21万 | 4,241.26元 | 1.79% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.02 元 | 12.57万 | 2,514.58元 | 1.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |