宏利价值长青混合A(009141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-21 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-05-20 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-18 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-15 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-14 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-12 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-08 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-05-07 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-05-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-04-29 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-04-28 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-27 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-24 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-04-23 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-22 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-21 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-20 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-16 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-04-14 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-13 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-10 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-09 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-07 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-03 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-02 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-01 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-31 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-03-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-27 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-03-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-03-25 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-03-24 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-03-23 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-19 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-18 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-03-16 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-13 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-03-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-11 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-03-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |