宏利价值长青混合A(009141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-10-15 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-10-14 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-10-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-10-12 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-10-09 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-10-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-09-30 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-09-29 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-09-28 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-09-24 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-09-23 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-09-22 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-21 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-09-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-09-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-09-16 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-09-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-09-14 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-09-11 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-09-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-09-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-08 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-09-07 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-09-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-09-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-01 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-31 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-08-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-26 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-25 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-24 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-21 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-20 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-18 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-17 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-14 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-13 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-08-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-06 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-08-05 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-04 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-08-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-31 | 0.8810元 | 0.8810元 |