宏利价值长青混合A(009141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-26 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-25 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-24 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-21 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-20 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-18 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-17 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-14 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-13 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-08-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-06 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-08-05 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-04 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-08-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-31 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-28 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-24 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-23 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-22 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-21 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-20 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-17 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-16 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-14 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-10 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-09 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-03 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-01 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-30 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-24 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |