宏利价值长青混合A(009141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-02-05 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-02-04 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-02-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-02-02 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-01-30 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-01-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-01-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-19 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-01-14 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-01-13 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-01-09 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-01-08 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-01-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-01-06 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-05 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-31 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-12-25 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-12-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-23 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-22 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2025-12-19 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-12-18 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-12-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-16 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-12-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-12-10 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-09 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-12-05 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-03 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-12-02 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-01 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-11-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-11-27 | 0.8269元 | 0.8269元 |