宏利价值长青混合A(009141) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 1.12亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 1.03亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 1.27亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1.53亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.30亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1.22亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1.27亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1.26亿 | 1.88亿元 | -- |