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公告
宏利价值长青混合A
(009141.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓晨
崔梦阳
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-24
总资产规模
1.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7921
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
561.92%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.63%
(7504 / 9473)
相关基金:
主从基金:
宏利价值长青混合C
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宏利价值长青混合A(009141) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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宏利价值长青混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.95
元
1.12亿
1.18亿
元
--
2026-03-31
0.75
元
1.03亿
1.36亿
元
--
2025-12-31
0.85
元
1.27亿
1.49亿
元
--
2025-09-30
0.98
元
1.53亿
1.56亿
元
--
2025-06-30
0.77
元
1.30亿
1.69亿
元
--
2025-03-31
0.71
元
1.22亿
1.72亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
1.27亿
1.81亿
元
--