宏利价值长青混合A
(009141.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金经理刘晓晨崔梦阳基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模1.12亿 (2026-06-30) 基金净值0.8963 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7844 / 9409)
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宏利价值长青混合A(009141) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
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宏利价值长青混合A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-31100.00%0%3,145.004.02万--
2025-06-30100.00%0%3,467.003.75万--
2024-12-31100.00%0%3,695.003.43万--