宏利价值长青混合A(009141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,851.02万 | 79.84% |
| (其中) 股票 | 8,851.02万 | 79.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 726.24万 | 6.55% |
| (其中) 债券 | 726.24万 | 6.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,157.90万 | 10.44% |
| 4 | 其他资产 | 351.32万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,247.06万 | 47.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,523.39万 | 13.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.03万 | 2.06% |
| 采矿业 | 226.46万 | 2.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.67%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,054.74万 | 9.51% |
| 电信服务 | 426.53万 | 3.85% |
| 信息技术 | 144.30万 | 1.30% |
| 能源 | 4,944.00 | 0.004% |
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