宏利价值长青混合A(009141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,009.35万 | 70.12% |
| (其中) 股票 | 9,009.35万 | 70.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 728.43万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 728.43万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,104.93万 | 24.17% |
| 4 | 其他资产 | 6.08万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,161.40万 | 55.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.33万 | 3.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,111.16万 | 8.65% |
| 消费者非必需品 | 334.46万 | 2.60% |
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