宏利价值长青混合A(009141) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 725.93万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 725.93万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.21万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 64.89万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,127.40万 | 52.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.24万 | 2.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.62%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,580.02万 | 19.07% |
| 电信服务 | 1,503.00万 | 11.11% |
| 信息技术 | 839.83万 | 6.21% |
| 金融 | 300.35万 | 2.22% |
| 能源 | 3,847.00 | 0.003% |
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