宏利价值长青混合A(009141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 82.67万元 | 1.20% | 13.78万元 | 0.20% |
| 2025-02-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 195.85万元 | 1.50% | 32.64万元 | 0.25% |