估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利价值长青混合A
(009141.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓晨
崔梦阳
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-24
总资产规模
1.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7921
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
561.92%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.63%
(7504 / 9473)
相关基金:
主从基金:
宏利价值长青混合C
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宏利价值长青混合A(009141) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
宏利价值长青混合型证券投资基金
基金简称
宏利价值长青混合
基金主代码
009141
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-06-24
总份额
1.24亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宏利价值长青混合A
宏利价值长青混合C
子基金场内简称
子基金代码
009141
009142
子基金份额
1.18亿
份
(
2026-06-30
)
596.90万
份
(
2026-06-30
)