汇安嘉利混合A(009133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |