汇安嘉利混合A(009133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 23.72% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 23.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.73亿 | 61.95% |
| (其中) 债券 | 3.73亿 | 61.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,900.31万 | 11.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,711.22万 | 2.85% |
| 5 | 其他资产 | 2.49万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,095.11万 | 15.13% |
| 采矿业 | 1,428.50万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 747.75万 | 1.24% |
| 建筑业 | 589.89万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.81万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.92万 | 0.83% |
| 金融业 | 379.94万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350.85万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338.35万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 149.01万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 71.74万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.36万 | 0.12% |
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