汇安嘉利混合A (009133.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张靖基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模2,744.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-27) 持仓换手率64.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7399 / 9201)
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汇安嘉利混合A(009133) - 历史分红派息及拆分数据列表

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