汇安嘉利混合A(009133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |