汇安嘉利混合A(009133) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,086.48万 | 4,016.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,206.94万 | 5,125.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,706.60万 | 5,653.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6,643.49万 | 6,613.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,804.77万 | 7,964.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,338.89万 | 8,562.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,628.40万 | 8,873.30万元 | -- |