汇安嘉利混合A(009133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |