汇安嘉利混合A(009133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |