明亚价值长青C(009129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-31 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-26 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-24 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-09 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-11-04 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-10-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-10-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |