明亚价值长青C(009129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-31 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-01 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-30 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |