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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
明亚价值长青C
(009129.jj )
申
基金经理
何明
韩俏
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-24
总资产规模
113.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1531
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5946 / 9423)
相关基金:
主从基金:
明亚价值长青A
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明亚价值长青C(009129) - 概况
最后更新于：2026-08-27
基金全称
明亚价值长青混合型证券投资基金
基金简称
明亚价值长青
基金主代码
009128
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-04-24
总份额
766.21万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
明亚基金管理有限责任公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
明亚价值长青A
明亚价值长青C
子基金场内简称
子基金代码
009128
009129
子基金份额
679.51万
份
(
2026-06-30
)
86.70万
份
(
2026-06-30
)