明亚价值长青C (009129.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2020-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3164元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5312 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚价值长青(009128) |
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明亚价值长青C(009129) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 明亚价值长青 | |
| 基金主代码 | 009128 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-24 | |
| 总份额 | 2,525.00万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金秉承价值投资的理念，通过选股策略结合资产配置策略，在控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、A股股票投资策略：（1）行业分析、（2）个股精选；3、港股通标的股票投资策略；4、固定收益投资策略：（1）目标久期策略及凸性控制、（2）债券信用分析策略；5、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。 | |
| 基金公司 | 明亚基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 明亚价值长青A | 明亚价值长青C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009128 | 009129 |
| 子基金份额 | 2,417.36万 份 (2026-03-31) | 107.63万 份 (2026-03-31) |