明亚价值长青C (009129.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2020-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3164元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5312 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚价值长青(009128) |
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明亚价值长青C(009129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-28 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-22 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-20 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-17 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-16 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-31 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-16 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-12 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-06 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-04 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-03 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-02-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-26 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-24 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |