明亚价值长青C(009129) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 251.55万 | 214.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 171.23万 | 169.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 227.71万 | 229.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 233.64万 | 231.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 448.98万 | 448.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 621.52万 | 647.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.23万 | 1,279.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5,008.17万 | 4,439.48万元 | -- |