明亚价值长青C (009129.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2020-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3164元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5312 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚价值长青(009128) |
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明亚价值长青C(009129) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 130.20万 | 107.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 127.39万 | 106.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 251.55万 | 214.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 171.23万 | 169.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 227.71万 | 229.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 233.64万 | 231.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 448.98万 | 448.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 621.52万 | 647.82万元 | -- |