估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
明亚价值长青C
(009129.jj )
明亚基金管理有限责任公司
申
基金经理
何明
韩俏
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-24
总资产规模
130.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3164
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.66%
(5312 / 9147)
相关基金:
主从基金:
明亚价值长青(009128)
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明亚价值长青C(009129) - 历史资产组合