明亚价值长青C (009129.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2020-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3164元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5322 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚价值长青(009128) |
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明亚价值长青C(009129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |