华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1406元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5672 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |