华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1406元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5672 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 259.41万元 | 0.30% | 43.23万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 259.41万元 | 0.30% | 43.23万元 | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 399.53万元 | 0.30% | 66.59万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 399.53万元 | 0.30% | 66.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 133.42万元 | 0.30% | 22.24万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 133.42万元 | 0.30% | 22.24万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 254.63万元 | 0.30% | 42.44万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 254.63万元 | 0.30% | 42.44万元 | 0.05% |