华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5676 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 8.00 | 67.13元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 2,352.96元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.00 | 2,336.92元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 2,315.88元 | -- |