华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5764 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券(009093) 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.14% | 72.86% | 2.92万 | 2.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 79.02% | 20.98% | 2.89万 | 1.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.93% | 17.07% | 2.78万 | 3,913.54元 | -- |
| 2024-06-30 | 74.53% | 25.47% | 3.48万 | 6,676.59元 | -- |