估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞鸿利中短债债券E
(009095.jj )
申
基金经理
郑青
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-21
总资产规模
542.73
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1406
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5672 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞鸿利中短债债券A
、
华泰柏瑞鸿利中短债债券C
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 基金投资策略和运作
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