华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1406元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5672 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 542.73 | 477.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 540.82 | 477.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,352.96 | 2,083.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,344.62 | 2,083.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,336.92 | 2,083.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,324.42 | 2,083.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,315.88 | 2,083.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,292.76 | 2,083.00元 | -- |