华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5676 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 009093 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-05-21 | ||
| 总份额 | 14.67亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 华泰柏瑞鸿利中短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009093 | 009094 | 009095 |
| 子基金份额 | 7.88亿 份 (2026-06-30) | 6.79亿 份 (2026-06-30) | 477.00 份 (2026-06-30) |