华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1363元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5760 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券(009093) 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.11% | 0.17% | 0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | 0.04% | 0.08% | 0.25% | 0.29% | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.15% | 0.09% | 0.12% | 1.60% |
| 2024 | 0.23% | 0.26% | 0.14% | 0.28% | 0.21% | 0.21% | 0.23% | 0.05% | 0.10% | 0.21% | 0.36% | 0.43% | 2.74% |
| 2023 | 0.34% | 0.25% | 0.31% | 0.26% | 0.35% | 0.18% | 0.23% | 0.23% | 0.15% | 0.19% | -1.12% | 0.30% | 1.67% |
| 2022 | 0.44% | 0.31% | 0.19% | 0.45% | 0.38% | 0.15% | 0.27% | 0.22% | 0.11% | 0.18% | 0.009% | 0.16% | 2.91% |
| 2021 | -0.09% | 0.77% | -0.03% | -0.23% | 0.29% | -0.28% | 0.69% | 0.51% | 0.23% | 0.31% | 0.39% | 0.28% | 2.87% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.010% | -0.23% | -- | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.31% | 0.53% |