华泰柏瑞鸿利中短债债券E (009095.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5676 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.06亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 20.06亿 | 99.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.97万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 954.22万 | 0.47% |
加载中......